资金是企业发展运行的“血液”,所以资金管理对企业的生存与发展具有极其重要的意义。另外，随着企业竞争的日益加剧,如何做好资金管理已经成为企业界普遍关注的问题。泛微可以帮助企业构建以资金协同为切入点、支付结算管控为抓手的资金监控、运营管理平台，实现统一计划、统一结算、统一筹措、统一调度、统一考核的“五统一”资金管控体系，切实解决资金分散、资金安全等隐患，加强监管力度、提升资金利用效率。
泛微OA以流程为载体，将企业的银行账户开户、销户、冻结等业务进行规范化管理，规避资金风险。同时可通过银企直联实现成员单位的资金监控，提高资金效用。
02、资金计划
支持通过预算模块对企业资金计划体系进行数据建模，通过预算模块的多维度数据集技术，满足不同企业的个性化管理需求。企业中各业务单元依据相关生产经营活动计划分别上报资金预计使用情况，经审批确认后生成企业资金计划，对未来资金收付结算业务提供管控依据。
03、资金结算
系统支持往来结算、非往来结算、收付协同等多种类型的收付结算业务处理，通过与预算、销售、采购等模块协同，自动检测资金计划等合规项目，降低资金结算合规风险。 另外，对于委托收款、委托付款、资金划拨等成员单位间资金结算业务，系统支持自动协同相对方债权债务关系，实现组织间横向资金数据的自动化协同，提升业务处理效率。
04、票据管理
汇票作为企业间发生交易的延期付款结算支付工具，由于其自身具有流动性强、安全性高、融资成本低等优点，已被越来越多的企业接受和使用，在企业支付结算中的作用日益突出。为满足企业对汇票的规范化管理要求、防范风险， 泛微OA可帮助企业实现签发、付票、收票、贴现、背书、银行托管、托收、退票等业务的全流程管理，且票据的使用可与实际业务进行关联，便于业务核对，保持业务数据的一致性。
05、银企直联
泛微OA银企直联通过安全可靠的数据接口与银行综合业务系统实现数据对接，相比传统的登录网上银行进行转账、查询的操作，泛微OA银企直联可在统一的平台中完成银行账户的查询、转账、资金归集、信息下载等操作，免去了以往频繁切换系统的操作步骤， 实现支付结算自动化，整体提高资金管理效率。另外，系统预置常用银行接口，通过简单配置的方式即可实现数据对接，减少客户化开发工作量，缩短交付周期。
泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。
在华南区域有22个城市有本地化服务机构，总部设立于深圳，下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛 江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江，韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦 州、河池等华南区域城市以及香港，澳门等区域。
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